2016年02月18日 星期四 23:57:08

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尖端醫(4186) 公告本公司106年09月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

2017/10/31

本資料由 (興櫃公司) 尖端醫 公司提供
 

 

序號 1發言日期 106/10/31發言時間 15:26:15
發言人 蘇文龍發言人職稱 董事長發言人電話 (02)2692-6222
主旨  公告本公司106年09月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款第  43款事實發生日 106/10/31
說明
1.事實發生日:106/10/31
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)106年09月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=67.27%
流動比率=63.40%
速動比率=50.44%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
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項目/月份   106年10月	   106年11月	   106年12月
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期初餘額       33,477 	      30,762	      31,577
現金流入       18,750 	      20,280  	      21,600
現金流出       21,465	      19,465 	      18,265
期末餘額       30,762         31,577          34,912
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
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項目/月份   106年10月	   106年11月	   106年12月
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融資額度      166,000 	    166,000 	    166,000
已用額度      166,000 	    166,000 	    166,000
額度餘額            0 	          0  	          0
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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