2016年02月18日 星期四 23:57:08

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優你康(4150)107年8月份自結財務報表暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形

本資料由  (興櫃公司) 優你康 公司提供
序號1發言日期107/09/28發言時間17:32:07
發言人顏萬春發言人職稱副總經理發言人電話03-5775586
主旨公告本公司107年8月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款43事實發生日107/09/28
說明
1.事實發生日:107/09/28
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)107年8月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:31.84%
流動比率:245.07%
速動比率:164.47%
(2)銀行可使用融資額度情形                   (單位:仟元)
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項目/月份	  107年09月	107年10月	107年11月
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 融資額度	   252,013        249,004         245,404
 已用額度	   177,957        169,004         165,404
 額度餘額           74,056         80,000          80,000
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(3)107/08底之未來三個月之現金收支情形  (單位:新台幣仟元)
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項目/月份	  107年09月	107年10月	107年11月
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 期初金額	   333,946        278,258         163,812
 現金收入	    69,782         78,771          74,706
 現金支出          125,470        193,217         104,017
 期末餘額          278,258        163,812         134,501
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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