2016年02月18日 星期四 23:57:08

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台欣生物(4134)107年12月份自結報表比率、未來三個月預計現金收支情形、及銀行可使用融資額度

本資料由  (興櫃公司) 台欣生物 公司提供
序號1發言日期108/01/14發言時間14:08:07
發言人王舜文發言人職稱總經理室特助發言人電話02-77201070#11201
主旨本公司107年12月份自結報表比率、未來三個月預計現金 收支情形、及銀行可使用融資額度情形
符合條款43事實發生日108/01/14
說明
1.事實發生日:108/01/14
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心107年6月6號證櫃審字第1070014080號函辦理。
(1)107年12月財務比率:
   流動比率:150.59%
   速動比率: 87.02%
   負債比率: 58.24%
(2)未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)
    項目/月份         108年01月      108年02月        108年03月
    期初                37,023         29,087           24,586
    現金流入            14,427         14,860           21,345
    現金流出            27,363         19,361           22,198
    融資流入(出)         5,000              0                0
    期末                29,087         24,586           23,733
(3)本公司108年截至01月底止銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元)
    融資額度:137,905
    已用額度: 21,581
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

 

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