2016年02月18日 星期四 23:57:08

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創益(6566)預估銀行可使用融資額度及9~11月現金收支狀況

本資料由  (興櫃公司) 創益 公司提供
序號1發言日期108/09/12發言時間15:44:40
發言人林金榮發言人職稱總經理發言人電話02-2655-7339
主旨公告本公司預估未來三個月現金收支情形及 銀行可使用融資額度情形
符合條款43事實發生日108/09/12
說明
1.事實發生日:108/09/12
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理。
6.因應措施:
依主管機關規定公告以下資訊:
(1)未來三個月預計現金收支狀況(單位:新台幣仟元)
   項目/月份                 108年9月   108年10月  108年11月
   期初餘額                   43,276     50,046     44,965
   現金流入                   11,479     13,302     14,348
   現金流出                  (24,709)   (97,418)   (13,891)
   投資流入(出)                    0          0          0
   金融機構借(還)款           20,000     79,035       (500)
   期末餘額                   50,046     44,965     44,922
(2)銀行可使用融資額度情形
   融資額度:新台幣180,000仟元
   已用額度:新台幣 40,000仟元
   額度餘額:新台幣140,000仟元
7.其他應敘明事項:無。

 

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