2016年02月18日 星期四 23:57:08

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德河(8465)9~11月現金收支狀況暨8月底銀行融資額度與使用情形

本資料由  (興櫃公司) 德河 公司提供
序號1發言日期108/09/12發言時間15:17:49
發言人吳智謀發言人職稱總經理發言人電話06-3911200#23
主旨公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
符合條款43事實發生日108/09/12
說明
1.事實發生日:108/09/12
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元
項目/月份        108年09月	      108年10月        108年11月
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期初金額             7,977              9,595           10,022
現金流入-營運       22,401             17,018           17,494
現金流出-營運      (19,459)           (15,266)         (16,429)
現金流入-融資
現金流出-融資       (1,324)            (1,325)          (1,326)
期末餘額             9,595             10,022            9,761
(2)本公司108年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        已使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          68,000           63,500         4,500
長期借款     NTD           NA              48,300           NA
7.其他應敘明事項:無。
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