2016年02月18日 星期四 23:57:08

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馬光-KY(4139)9~11月現金收支狀況暨8月底銀行融資額度與使用情形

本資料由  (上櫃公司) 馬光-KY 公司提供
序號1發言日期108/09/12發言時間17:33:57
發言人黃傳勝發言人職稱總經理發言人電話(07)555-0864
主旨公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份 之銀行融資額度使用情形
符合條款53事實發生日108/09/12
說明
1.事實發生日:108/09/12
2.公司名稱:馬光保健控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1080201220號函辦理,公告未來三個月預計
之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形。(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況

    項目           108年9月       108年10月       108年11月
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  期初餘額          95,321          77,836         120,355
  現金流入          89,152         151,828         176,082
  現金流出         106,637         109,309         113,194
  期末餘額          77,836         120,355         183,243

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

    項目           融資額度       已動撥金額       可用餘額
 ------------    ------------    ------------    ------------
  短期借款          54,034          47,343           6,691
  中長期借款       440,321         440,321               0


6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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