2016年02月18日 星期四 23:57:08

掌握大中華市場脈動.亞洲專業華文生技產業月刊

尖端醫(4186)108年9月自結負債比67.69%、流動比152.13%、速動比112.68%

本資料由  (興櫃公司) 尖端醫 公司提供
序號2發言日期108/10/30發言時間16:57:28
發言人蘇文龍發言人職稱董事長發言人電話(02)2692-6222
主旨公告本公司108年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款43事實發生日108/10/30
說明
1.事實發生日:108/10/30
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)108年9月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=67.69%
流動比率=152.13%
速動比率=112.68%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
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項目/月份   108年10月	   108年11月	   108年12月
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期初餘額      120,501 	     120,783	     124,037
現金流入       35,102 	      39,803   	      66,103
現金流出       34,820	      36,549 	      61,895
期末餘額      120,783        124,037         128,245
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
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項目/月份   108年10月	   108年11月	   108年12月
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融資額度      225,600 	    225,600 	    225,600
已用額度      225,600 	    225,600 	    225,600
額度餘額            0             0               0
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無

 

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