2016年02月18日 星期四 23:57:08

掌握大中華市場脈動.亞洲專業華文生技產業月刊

馬光-KY(4139)108/11~109/1月現金收支及銀行可使用融資額度情形

本資料由  (上櫃公司) 馬光-KY 公司提供
序號1發言日期108/11/15發言時間17:55:35
發言人黃傳勝發言人職稱總經理發言人電話(07)555-0864
主旨公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份 之銀行融資額度使用情形
符合條款53事實發生日108/11/15
說明
1.事實發生日:108/11/15
2.公司名稱:馬光保健控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1080201220號函辦理,公告未來三個月預計
之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形。(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況

    項目           108年11月      108年12月       109年01月
 ------------    ------------    ------------    ------------
  期初餘額          95,373          74,587         134,141
  現金流入          87,431         177,783          76,590
  現金流出         108,217         118,229         121,462
  期末餘額          74,587         134,141          89,269

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

    項目           融資額度       已動撥金額       可用餘額
 ------------    ------------    ------------    ------------
  短期借款          53,127          44,169           8,958
  中長期借款       431,591         431,591               0


6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

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