2016年02月18日 星期四 23:57:08

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馬光-KY(4139)1-3月預計之現金收支狀況,及12月銀行融資額度使用情形

本資料由  (上櫃公司) 馬光-KY 公司提供
序號1發言日期109/01/15發言時間13:08:14
發言人黃傳勝發言人職稱總經理發言人電話(07)555-0864
主旨公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份 之銀行融資額度使用情形
符合條款53事實發生日109/01/15
說明
1.事實發生日:109/01/15
2.公司名稱:馬光保健控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1080201220號函辦理,公告未來三個月預計
之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形。(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況

    項目           109年01月      109年02月       109年03月
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  期初餘額          70,631          91,511          92,921
  現金流入         144,009         124,383         121,628
  現金流出         123,129         122,973         108,963
  期末餘額          91,511          92,921         105,586

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

    項目           融資額度       已動撥金額       可用餘額
 ------------    ------------    ------------    ------------
  短期借款          52,472          43,526           8,946
  中長期借款       428,422         428,422               0

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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