2016年02月18日 星期四 23:57:08

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馬光-KY(4139)公告未來三個月預計現金收支及上一月份銀行融資額度

本資料由  (上櫃公司) 馬光-KY 公司提供
序號1發言日期109/02/14發言時間17:20:38
發言人黃傳勝發言人職稱總經理發言人電話(07)555-0864
主旨公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份 之銀行融資額度使用情形
符合條款53事實發生日109/02/14
說明
1.事實發生日:109/02/14
2.公司名稱:馬光保健控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1080201220號函辦理,公告未來三個月預計
之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形。(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況

    項目           109年02月      109年03月       109年04月
 ------------    ------------    ------------    ------------
  期初餘額          84,297         110,395         114,394
  現金流入         150,662         119,420          98,355
  現金流出         124,564         115,421         110,017
  期末餘額         110,395         114,394         102,732

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

    項目           融資額度       已動撥金額       可用餘額
 ------------    ------------    ------------    ------------
  短期借款          52,454          43,573           8,881
  中長期借款       436,699         436,699               0

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

 

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

 

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