2016年02月18日 星期四 23:57:08

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德河(8465)公告未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

本資料由  (興櫃公司) 德河 公司提供
序號1發言日期109/02/15發言時間15:51:15
發言人吳智謀發言人職稱總經理發言人電話06-3911200#23
主旨公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
符合條款43事實發生日109/02/15
說明
1.事實發生日:109/02/15
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元
項目/月份        109年02月	      109年03月        109年04月
------------    ------------       -------------      -----------
期初金額            10,048             10,042           12,215
現金流入-營運        7,194             21,774           24,166
現金流出-營運       (6,188)           (17,570)         (16,062)
現金流入-融資
現金流出-融資       (1,012)            (2,031)          (1,523)
期末餘額            10,042             12,215           18,796
(2)本公司109年截至01月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        已使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          61,500           61,000           500
長期借款     NTD           NA              53,855           NA
7.其他應敘明事項:無。

 

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

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