2016年02月18日 星期四 23:57:08

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岱宇(1598)決議發行國內第二次有擔保轉換公司債,上限6.03億元

本資料由  (上市公司) 岱宇 公司提供
序號1發言日期109/06/29發言時間18:39:48
發言人邱源聲發言人職稱副總經理發言人電話(02)25152288
主旨公告本公司董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債
符合條款11事實發生日109/06/29
說明
1.董事會決議日期:109/06/29
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
岱宇國際股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債
3.發行總額:上限新台幣603,000仟元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:以票面金額100%~100.5%發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面年利率為0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售
11.公司債受託人:授權董事長全權處理之
12.承銷或代銷機構:統一綜合證券
13.發行保證人:授權董事長全權處理之
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:無實體發行 
16.能轉換股份者,其轉換辦法:
相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告。
17.賣回條件:
相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告。
18.買回條件:
相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:
相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告。
21.其他應敘明事項:
因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,
本次國內有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換
辦法之訂定,以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、
預計可能產生效益及其他相關事宜,如經主管機關指示,相關法令規則修正,
或因應客觀環境需修訂或修正時,擬授權董事長全權處理之。

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