2016年02月18日 星期四 23:57:08

掌握大中華市場脈動.亞洲專業華文生技產業月刊

博謙生技(6713)7-9月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

本資料由  (興櫃公司) 博謙生技 公司提供
序號2發言日期109/07/15發言時間18:20:06
發言人曾偉宏發言人職稱董事長兼總經理發言人電話(06)505-7182
主旨公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融 資額度情形
符合條款43事實發生日109/07/15
說明
1.事實發生日:109/07/15
2.公司名稱:博謙生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年6月11日
證櫃審字第10900056831號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形               (單位:仟元)
項目/月份     109年7月   109年8月   109年9月
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期初餘額       38,993    56,207     30,526
現金流入       57,118    80,202     59,713
現金流出       39,904   105,883     61,176
期末餘額       56,207    30,526     29,063

(2)本公司109年截至7月15日止銀行可使用融資額度(單位:仟元)

項目     幣別  融資性質 融資額度  已用額度  未使用額度
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短期借款  NTD  無擔保    148,000   148,000       0
長期借款  NTD  設備融資  237,100   237,100       0

6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無。

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