2016年02月18日 星期四 23:57:08

掌握大中華市場脈動.亞洲專業華文生技產業月刊

馬光-KY(4139)10~12月現金收支狀況及9月底銀行融資額度使用情形

本資料由  (上櫃公司) 4139 馬光-KY 公司提供
序號 2 發言日期 109/10/15 發言時間 18:14:11
發言人 黃傳勝 發言人職稱 總經理 發言人電話 (07)555-0864
主旨 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份 之銀行融資額度使用情形
符合條款 第 53 款 事實發生日 109/10/15
說明
1.事實發生日:109/10/15
2.公司名稱:馬光保健控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1080201220號函辦理,公告未來三個月預計
之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形。(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 109年10月 109年11月 109年12月
———— ———— ———— ————
期初餘額 119,131 120,470 128,575
現金流入 98,549 132,462 166,474
現金流出 97,210 124,357 131,436
期末餘額 120,470 128,575 163,613

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
———— ———— ———— ————
短期借款 76,611 68,102 8,509
中長期借款 505,980 505,980 0

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

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